Edmond de Rothschild
Mutual Fund Management (Israel) Ltd.

Index Funds

Fund Name Securities No. Further Details
Edmond de Rothschild RTF (4D) Global Manufacturers Index USD Hedged 5133715
Edmond de Rothschild RTF (4D) Global Metals & Minerals Producers Index USD Hedged 5134135  
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר 5134242  
 אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר2 5134721
 אדמונד דה רוטשילד RTFק (00) אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק 3  5134952
 אדמונד דה רוטשילד RTFק(00) אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק 3  5134945
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר 4 5134937
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס בנקים ישראל – נקובה $ 5 5135397

Bond Funds in Israel – State-Issued

Fund NameSecurities No.Further Details
Edmond de Rothschild (0A) State Bonds Without Stock5106125
Edmond de Rothschild (1B) State + 10%5104955
Edmond de Rothschild (0A) State Shekel Without Stock*) שקלית מדינה ללא מניות *5106737
Edmond de Rothschild (0A) State Index-Linked5104971

Bond Funds in Israel – Corporate Bonds and Convertible Bonds

Fund Name Securities No. Further Details
Edmond de Rothschild (0A) Bonds Rated A and Above 5106729

Bond Funds in Israel – General Bonds

Fund NameSecurities No.Further Details
Edmond de Rothschild (0B)(!) Bonds Without Stock^5120381
Edmond de Rothschild (1A) Bonds + 10%5106745
Edmond de Rothschild (1B)3 10/90 5127816
Edmond de Rothschild (2B) 20/805124763
Edmond de Rothschild (2B)4 30/705102157
Edmond de Rothschild (2B) 15/855126289
Edmond de Rothschild (2B) 20/80, Tracks Portfolio 2, International Bank5122791

Stock Funds in Israel

Fund NameSecurities No.Further Details
Edmond de Rothschild Smartgen (4D) TA 125 Fixed $*5130406
Edmond de Rothschild (4A) Israel5101167

Bond Funds Overseas

Fund NameSecurities No.Further Details
Edmond de Rothschild (0D) Overseas Bond Portfolio – Savings Up to 2 Years Fixed $*5127824
Edmond de Rothschild (1D) 10/90 Overseas Bond Portfolio – Fixed $*5105614

Stock Funds Overseas

Fund Name Securities No. Further Details
Edmond de Rothschild (4D) USA Debt 5101118
Edmond de Rothschild (4D) Emerging Markets 5106679
Edmond de Rothschild (4D) Global Stock Portfolio 5101159

Folio Funds

Fund NameSecurities No.Further Details
אדמונד דה רוטשילד (2B) אגד אג"ח ישראלי עד 15% מניות 5133806
אדמונד דה רוטשילד (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות 5133814

Description of Exposure Profile in Mutual Funds

Stock Exposure Rating 6 5 4 3 2 1 0
Foreign Exchange Exposure Rating F E D C B A 0
Maximum Exposure in Absolute Valu Over 200% Up to 200% Up to 120% Up to 50% Up to 30% Up to 10% 0%

^ הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) ו/או מפעילות בנגזרים באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה[**], ו/או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה [**] (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים") בנסיבות או בשיעור הבאים:

(1) שיעור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור חשיפה לבנקים וברוקרים, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות, בהתאם לפרופיל החשיפה של הקרן; (2)  שיעור החשיפה של הקרן לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה הכולל לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות(.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.

"חברה נטולת זיקה לישראל"- חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.

[**] As defined in the appendix to the Directive for Fund Managers and Trustees regarding the regulation of the matter of the custodian and the duty of disclosure regarding the exposure of a fund to credit risk factors, dated 14/11/2016.

The above does not constitute an offer of investment that considers the data and unique requirements of each investor. It does not constitute a guarantee that any return will be achieved. The past returns and ratings of the funds do not guarantee future returns and/or ratings. The above does not constitute an offer to purchase units in mutual funds. The purchase of units in a mutual fund is subject to review of the relevant prospectuses of the funds at the time of purchase and immediate TASE reports only.

* החל מיום 9.9.2021 נכנסו לתוקף השינוי שמות הקרנות:

Previous NameNew Name
E. D. Rothschild Smartgen (4D) Israel Denominated in $Edmond de Rothschild Smartgen (4D) TA 125 Denominated in $
Edmond de Rothschild (0D) Savings Up to 2 Years Denominated in $Edmond de Rothschild (0D) Overseas Bond Portfolio – Savings Up to 2 Years Denominated in $
Edmond de Rothschild 10/90 (1D) Denominated in $Edmond de Rothschild (1D) 10/90 Overseas Bond Portfolio – Denominated in $
Edmond de Rothschild (0A) Shekel Plus Without StockEdmond de Rothschild (0A) State Shekel Without Stock
Edmond de Rothschild (1A) IndexEdmond de Rothschild (0A) State Index-Linked

2 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 12.1.22.

3 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 02.03.22.

4 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 23.3.22.

5 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 25.4.22.