אדמונד דה רוטשילד
ניהול קרנות נאמנות (ישראל )בע"מ
קרנות מחקות
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד RTF י(4D) אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר | 5133715 |  |
| אדמונד דה רוטשילד RTF י(4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | 5134135 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר | 5134242 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר2 | 5134721 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFק (00) אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק 3 | 5134952 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFק(00) אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק 3 | 5134945 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר 4 | 5134937 | |
| אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס בנקים ישראל – נקובה $ 5 | 5135397 | |
קרנות אג"ח בארץ- מדינה
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות | 5106125 | |
| אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10% | 5104955 | |
| אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקלית מדינה ללא מניות * | 5106737 | |
| אדמונד דה רוטשילד (0A) מדינה צמוד מדד * | 5104971 | |
קרנות אג"ח בארץ - חברות והמרה
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה-רוטשילד (0A) אג"ח מדורג A ומעלה | 5106729 | |
קרנות אג"ח בארץ - אג"ח כללי
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד (0B)(!) אג"ח ללא מניות^ | 5120381 | |
| אדמונד דה-רוטשילד (1A) אג"ח + 10% | 5106745 | |
| אדמונד דה רוטשילד (1B) 10/90 | 5127816 | |
| אדמונד דה רוטשילד (2B) 20/80 | 5124763 | |
| אדמונד דה רוטשילד (2B) 30/70 | 5102157 | |
| אדמונד דה רוטשילד (2B)י 15/85 | 5126289 | |
| אדמונד דה רוטשילד (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5122791 | |
קרנות מניות בארץ
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד סמארטגן (4D) ת"א 125 נקובה $ * | 5130406 | |
| אדמונד דה רוטשילד (4A) ישראל | 5101167 | |
קרנות אג"ח בחו"ל
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד (0D) תיק אג"ח חול – חסכון עד שנתיים נקוב $ * | 5127824 | |
| אדמונד דה-רוטשילד (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול – נקובה $ * | 5105614 | |
קרנות מניות בחו"ל
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה-רוטשילד (4D) ארה"ב חייבת | 5101118 | |
| אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים | 5106679 | |
| אדמונד דה רוטשילד (4D) תיק מניות גלובלי | 5101159 | |
אגדי קרנות
| שם הקרן | מס' ני"ע | למידע נוסף |
| אדמונד דה רוטשילד (2B) אגד אג"ח ישראלי עד 15% מניות | 5133806 | |
| אדמונד דה רוטשילד (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות | 5133814 | |
הסבר אודות פרופיל החשיפה בקרנות הנאמנות:
| דרגת חשיפה למניות | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| דרגת חשיפה למט"ח | F | E | D | C | B | A | 0 |
| אחוז חשיפה מרבי בערך מוחלט | מעל 200% | עד 200% | עד 120% | עד 50% | עד 30% | עד 10% | 0% |
^ הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) ו/או מפעילות בנגזרים באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה[**], ו/או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה [**] (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים") בנסיבות או בשיעור הבאים:
(1) שיעור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור חשיפה לבנקים וברוקרים, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות, בהתאם לפרופיל החשיפה של הקרן; (2) שיעור החשיפה של הקרן לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה הכולל לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות(.
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.
"חברה נטולת זיקה לישראל"- חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.
[**] כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016.
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי או כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות ובדירוגי העבר שלהן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג בעתיד. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות בקרן נאמנות הינה בכפוף לעיון בתשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה ובדיווחים המיידים בלבד.
* החל מיום 9.9.2021 נכנסו לתוקף השינוי שמות הקרנות:
| שם ישן | שם חדש |
| א.ד רוטשילד סמארטגן (4D) ישראל נקובה $ | אדמונד דה רוטשילד סמארטגן (4D) ת"א 125 נקובה $ |
| אדמונד דה רוטשילד (0D) חסכון עד שנתיים נקוב $ | אדמונד דה רוטשילד (0D) תיק אג"ח חול – חסכון עד שנתיים נקוב $ |
| אדמונד דה-רוטשילד 10/90 (1D) – נקובה $ | אדמונד דה-רוטשילד (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול – נקובה $ |
| אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניות | אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקלית מדינה ללא מניות |
| אדמונד דה רוטשילד (1A) מדד | אדמונד דה רוטשילד (0A) מדינה צמוד מדד |
2 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 12.1.22.
3 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 02.03.22.
4 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 23.3.22.
5 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 25.4.22.